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商品訊息功能
◆主要成分:PP(樹脂)
◆商品尺寸：7cm-16cm
◆容量:550cc
◆淨重:118g
◆產地:台灣
◆適用對象:6歲以上兒童
【注意事項】
※請勿裝入碳酸或未經稀釋的強酸/強鹼飲料!
※如裝熱水時,需等水溫降到60度c以下才覆蓋,密封後請勿大力搖晃瓶身以避免產生高壓置溫熱水噴出。
※切勿用有機溶劑(例:貼紙清除劑)擦拭產品,因會破壞材質。
※因有小零件幼兒使用時需由家長陪同,避免拆解吞食。
※清潔內面時,請用軟質布清洗,避免產生刮痕以保光亮。
※清洗蓋子時,止水矽膠圈要確實裝好,以防漏水。
※請勿整個放入熱水內滾燙和勿放生火旁邊,以防變形
※清洗後,請勿用烘碗機烘乾,請放置通風處晾乾。
【注意事項】
※商品可能因拍攝產生色差，圖片僅供參考，商品依實際供貨樣式為準。
※商品如經拆封、使用、或拆解以致缺乏完整性及失去再販售價值時，恕無法退(換)貨！
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
泛國巨 (2327-TW) 集團旗下鋁質電容廠凱美 (5317-TW) 宣布將公開收購晶片電阻廠大毅 (2478-TW)，儘管市場多數仍認為是國巨董事長陳泰銘延續之前的併購大戰，不過法人指出，台灣被動元件廠規模普遍不大，面對連半導體產業都不得不整併的產業發展，小廠也只能整合求生機，因此也促成大毅從先前抗拒國巨集團收購，轉為雙方合意併購。
國巨曾在 2006-2007 年與大毅進行激烈的經營權爭奪戰，目前國巨也還是大毅的大股東，凱美董事長翁啓勝表示，這次的合作是由他發起，也跟大毅董事長江財寶談過幾次，國巨董事長陳泰銘也有參加。翁啓勝說，如果大家沒有合作的意願，相信江董事長也不會多次會面。
翻開國巨集團旗下公司，除了國巨及奇力新 (2456-TW) 外，包括智寶 (2375-TW) 及旺詮 (2437-TW)，董事長及總經理都是由原本的經營團隊續任，而大毅之前雖然與國巨曾經轟轟烈烈打了一場經營權爭奪戰，但是以晶片電阻目前的市況，陳泰銘也沒有必要再去併購，只是徒增經營難度。
反觀智寶、凱美及大毅，三家公司除了大毅的營收規模較大外，智寶及凱美的規模跟大毅還有一段差距。法人表示，日本三大被動元件廠，每年投資 20 億美元 (約新台幣 630 億元) 的研發經費，台灣被動元件廠光是營收就很難跟日本一較高下，更遑論比研發。
法人指出，智寶目前持有凱美約 54% 股權，如果凱美再成功收購大毅，三家公司的策略聯盟，可望讓三家公司的資源整合，雖然無法跟大廠相比，但是至少還有一搏的機會，未來就看公開收購能否成就了。
鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/01/04 106/01/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.65820 9.66210 -0.00390 -0.04036 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 中國信託台灣優勢基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32740 10.32930 -0.00190 -0.01839 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.50230 8.50380 -0.00150 -0.01764 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.23930 10.20980 0.02950 0.28894 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.37610 9.34910 0.02700 0.28880 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.06510 10.05640 0.00870 0.08651 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.74440 9.73600 0.00840 0.08628 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91590 10.91580 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.21200 15.19650 0.01550 0.10200 中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 53.14000 52.71000 0.43000 0.81578 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79090 10.78610 0.00480 0.04450 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.30610 10.28810 0.01800 0.17496 元大上證50基金 26.79000 26.64000 0.15000 0.56306 元大大中華TMT基金-人民幣 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014 元大大中華價值指數基金-美元 10.56900 10.49200 0.07700 0.73389 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.91800 14.82500 0.09300 0.62732 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.92200 9.91100 0.01100 0.11099 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.86500 9.84100 0.02400 0.24388 元大中國平?基金-人民幣 2.88000 2.87000 0.01000 0.34843 元大中國平?基金-新台幣 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624 元大中國高收益點心債券基金 10.83830 10.83490 0.00340 0.03138 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51650 10.53500 -0.01850 -0.17561 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01400 10.03160 -0.01760 -0.17545 元大中國機會債券基金-新台幣 10.02090 10.02550 -0.00460 -0.04588 元大巴西指數基金 5.66700 5.55300 0.11400 2.05294 元大巴菲特基金 24.10000 23.96000 0.14000 0.58431 元大日經225基金 24.65000 24.05000 0.60000 2.49480 元大台商收成基金 21.38000 21.34000 0.04000 0.18744 元大台灣50單日反向1倍基金 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461 元大台灣50單日正向2倍基金 25.17000 25.23000 -0.06000 -0.23781 元大台灣中型100基金 25.80000 25.68000 0.12000 0.46729 元大台灣加權股價指數基金 20.53800 20.51300 0.02500 0.12187 元大台灣卓越50基金 72.07000 72.03000 0.04000 0.05553 元大台灣金融基金 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793 元大台灣高股息基金 23.29000 23.18000 0.11000 0.47455 元大台灣電子科技基金 29.88000 29.84000 0.04000 0.13405 元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 元大全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.29000 -0.01000 -0.15898 元大全球股票入息基金-美元配息 9.06000 8.98800 0.07200 0.80107 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.07880 10.06800 0.01080 0.10727 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79230 9.78170 0.01060 0.10837 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.79200 9.79090 0.00110 0.01123 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.59830 9.59720 0.00110 0.01146 元大全球新興市場精選組合基金 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575 元大全球農業商機基金 16.09000 16.03000 0.06000 0.37430 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 元大全球滿意入息基金-配息型 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.88100 8.89200 -0.01100 -0.12371 元大印度指數基金 8.29000 8.31200 -0.02200 -0.26468 元大印度基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 元大多多基金 16.69000 16.60000 0.09000 0.54217 元大多福基金 50.71000 50.55000 0.16000 0.31652 元大亞太成長基金 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79910 8.81110 -0.01200 -0.13619 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.66130 7.67170 -0.01040 -0.13556 元大卓越基金 41.66000 41.47000 0.19000 0.45816 元大店頭基金 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958 元大泛歐成長基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919 元大美元貨幣市場基金-美元 10.03770 10.03750 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83270 9.82810 0.00460 0.04680 元大高科技基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510 元大得利貨幣市場基金 16.15110 16.15090 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.90890 11.90880 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 元大華夏中小基金 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267 元大新中國基金-人民幣 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 元大新中國基金-美元 8.56400 8.50000 0.06400 0.75294 元大新中國基金-新台幣 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 元大新主流基金 19.68000 19.61000 0.07000 0.35696 元大新東協平衡基金-美元 9.31900 9.29900 0.02000 0.21508 元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.63620 11.65360 -0.01740 -0.14931 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.68940 10.68020 0.00920 0.08614 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.04840 11.05050 -0.00210 -0.01900 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.52670 10.52870 -0.00200 -0.01900 元大新興亞洲基金 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 元大萬泰貨幣市場基金 15.01140 15.01120 0.00020 0.00133 元大經貿基金 27.68000 27.66000 0.02000 0.07231 元大滬深300單日反向1倍基金 18.14000 18.23000 -0.09000 -0.49369 元大滬深300單日正向2倍基金 12.73000 12.51000 0.22000 1.75859 元大精準中小基金 17.50000 17.48000 0.02000 0.11442 元大摩臺基金 33.38000 33.36000 0.02000 0.05995 元大標普500基金 21.80000 21.66000 0.14000 0.64635 元大標普500單日反向1倍基金 17.42000 17.56000 -0.14000 -0.79727 元大標普500單日正向2倍基金 23.94000 23.65000 0.29000 1.22622 元大標智滬深300基金 16.08000 15.96000 0.12000 0.75188 元大歐洲50基金 22.78000 22.64000 0.14000 0.61837 元大績效基金 37.13000 37.01000 0.12000 0.32424 元大韓國KOSPI200基金 19.13000 19.15000 -0.02000 -0.10444 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558 日盛上選基金 21.32000 21.28000 0.04000 0.18797 日盛小而美基金 17.69000 17.61000 0.08000 0.45429 日盛中國內需動力基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74120 11.74780 -0.00660 -0.05618 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79200 10.79800 -0.00600 -0.05557 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63180 11.63590 -0.00410 -0.03524 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74640 10.74980 -0.00340 -0.03163 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68670 10.67810 0.00860 0.08054 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.84200 9.83420 0.00780 0.07932 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41820 10.42140 -0.00320 -0.03071 日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.50510 8.43600 0.06910 0.81911 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.73370 8.67190 0.06180 0.71265 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 日盛日盛基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 日盛全球抗暖化基金 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 日盛全球新興債券基金A 10.95460 10.95080 0.00380 0.03470 日盛全球新興債券基金B 9.24720 9.24400 0.00320 0.03462 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53790 2.53680 0.00110 0.04336 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96190 1.96100 0.00090 0.04589 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39200 0.39180 0.00020 0.05105 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30460 0.30450 0.00010 0.03284 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88080 12.87210 0.00870 0.06759 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.86090 9.85420 0.00670 0.06799 日盛亞洲機會基金 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 10.23530 10.22660 0.00870 0.08507 日盛首選基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 日盛高科技基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 日盛貨幣市場基金 14.67040 14.67020 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 28.33000 28.29000 0.04000 0.14139 日盛精選五虎基金 29.59000 29.51000 0.08000 0.27109 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39930 13.39920 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 25.84000 25.80000 0.04000 0.15504 台新大眾貨幣市場基金 14.07150 14.07140 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01350 10.02640 -0.01290 -0.12866 台新中美貨幣市場基金-美元 9.95400 9.94330 0.01070 0.10761 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07610 10.07590 0.00020 0.00198 台新中國通基金 35.13000 35.15000 -0.02000 -0.05690 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.74550 10.73870 0.00680 0.06332 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.43800 12.38100 0.05700 0.46038 台新中國精選中小基金 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 台新主流基金 18.69000 18.71000 -0.02000 -0.10689 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.68000 19.63000 0.05000 0.25471 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61270 0.61070 0.00200 0.32749 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.07000 16.03000 0.04000 0.24953 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50110 0.49940 0.00170 0.34041 台新台灣中小基金 28.02000 27.95000 0.07000 0.25045 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.96340 9.92080 0.04260 0.42940 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.14880 9.11160 0.03720 0.40827 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.59390 9.55480 0.03910 0.40922 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77990 9.77540 0.00450 0.04603 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.88260 9.87800 0.00460 0.04657 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 台新印度基金 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026 台新亞美短期債券基金 10.92780 10.92770 0.00010 0.00092 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59070 9.58520 0.00550 0.05738 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30280 0.30230 0.00050 0.16540 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.15730 12.15040 0.00690 0.05679 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37710 0.37650 0.00060 0.15936 台新真吉利貨幣市場基金 11.02660 11.02650 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.63320 26.51800 0.11520 0.43442 台新新興市場債券基金(A類型) 10.57270 10.55780 0.01490 0.14113 台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32820 0.32740 0.00080 0.24435 台新新興市場債券基金(B類型) 8.64190 8.62970 0.01220 0.14137 台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26800 0.26730 0.00070 0.26188 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.14000 0.07000 1.36187 台新歐洲動態平?基金-美元 9.85570 9.79220 0.06350 0.64848 台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.26100 10.21700 0.04400 0.43065 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305 未來資產全球大消費基金 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20930 12.19180 0.01750 0.14354 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.68350 10.66820 0.01530 0.14342 未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49640 12.49630 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 未來資產新興市場債券基金A 9.08120 9.07240 0.00880 0.09700 未來資產新興市場債券基金B 7.63410 7.62670 0.00740 0.09703 未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.48920 10.48190 0.00730 0.06964 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69500 9.69040 0.00460 0.04747 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71250 9.71500 -0.00250 -0.02573 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31560 10.31830 -0.00270 -0.02617 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52030 8.52180 -0.00150 -0.01760 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06690 9.06820 -0.00130 -0.01434 永豐中小基金 37.77000 37.78000 -0.01000 -0.02647 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03830 2.03830 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45800 2.45800 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57410 9.57610 -0.00200 -0.02089 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20880 11.21120 -0.00240 -0.02141 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.48000 -0.02000 -0.57471 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.03000 16.11000 -0.08000 -0.49659 永豐主流品牌基金 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743 永豐永豐基金 27.93000 27.87000 0.06000 0.21529 永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 永豐南非幣2021保本基金 11.17610 11.16950 0.00660 0.05909 永豐高科技基金 16.13000 16.02000 0.11000 0.68664 永豐貨幣市場基金 13.79780 13.79770 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24230 2.24130 0.00100 0.04462 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21430 2.20800 0.00630 0.28533 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46700 8.46490 0.00210 0.02481 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46070 10.45820 0.00250 0.02390 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11170 8.10420 0.00750 0.09254 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41360 11.40300 0.01060 0.09296 永豐滬深300紅利指數基金 15.21000 15.05000 0.16000 1.06312 永豐臺灣加權ETF基金 46.35000 46.29000 0.06000 0.12962 永豐領航科技基金 26.28000 26.16000 0.12000 0.45872 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841 永豐趨勢平?基金 37.96000 37.80000 0.16000 0.42328 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.88800 10.88660 0.00140 0.01286 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 兆豐國際中小基金 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.15000 14.05000 0.10000 0.71174 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.30000 13.20000 0.10000 0.75758 兆豐國際民生動力基金 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 兆豐國際生命科學基金 15.14000 14.93000 0.21000 1.40656 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88460 9.86170 0.02290 0.23221 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.89000 9.86170 0.02830 0.28697 兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 兆豐國際全球基金 27.73000 27.64000 0.09000 0.32562 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02810 10.02780 0.00030 0.00299 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21770 10.21270 0.00500 0.04896 兆豐國際國民基金 21.09000 21.00000 0.09000 0.42857 兆豐國際第一基金 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93470 9.92700 0.00770 0.07757 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.38600 8.37950 0.00650 0.07757 兆豐國際萬全基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251 兆豐國際電子基金 20.47000 20.41000 0.06000 0.29397 兆豐國際綠鑽基金 7.42000 7.40000 0.02000 0.27027 兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.60000 -0.03000 -0.10870 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41880 12.41870 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 合庫全球高收益債券基金A類型 11.26270 11.24300 0.01970 0.17522 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.12700 11.08110 0.04590 0.41422 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.37480 10.35110 0.02370 0.22896 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.20270 11.17470 0.02800 0.25057 合庫全球高收益債券基金B類型 9.02920 9.01340 0.01580 0.17529 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.87050 9.82950 0.04100 0.41711 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43620 9.41490 0.02130 0.22624 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86060 9.83600 0.02460 0.25010 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.91370 9.89100 0.02270 0.22950 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 合庫全球新興市場基金 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135 合庫貨幣市場基金 10.06440 10.06430 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.39840 10.39170 0.00670 0.06447 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.79990 10.77540 0.02450 0.22737 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.14710 12.14390 0.00320 0.02635 合庫新興多重收益基金B類型 8.82570 8.82010 0.00560 0.06349 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.33260 9.31140 0.02120 0.22768 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36410 10.35920 0.00490 0.04730 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45320 10.44750 0.00570 0.05456 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.28790 9.26570 0.02220 0.23959 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58210 9.56930 0.01280 0.13376 安聯中國東協基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256 安聯中國策略基金 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129 安聯中華新思路基金-人民幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 安聯台灣大壩基金 17.87000 17.86000 0.01000 0.05599 安聯台灣科技基金 29.23000 29.14000 0.09000 0.30885 安聯台灣貨幣市場基金 12.41030 12.41020 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.41000 20.37000 0.04000 0.19637 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.95080 9.94840 0.00240 0.02412 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.12200 15.12060 0.00140 0.00926 安聯四季成長組合基金-美元 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.43540 11.40170 0.03370 0.29557 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94130 9.93240 0.00890 0.08961 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24310 12.23470 0.00840 0.06866 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98130 9.95240 0.02890 0.29038 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92590 9.91700 0.00890 0.08974 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78620 9.77950 0.00670 0.06851 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.24800 11.20700 0.04100 0.36584 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.66560 10.65670 0.00890 0.08352 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47620 10.46980 0.00640 0.06113 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58170 9.55810 0.02360 0.24691 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.44780 9.43990 0.00790 0.08369 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25090 9.24530 0.00560 0.06057 安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.16000 8.02000 0.14000 1.74564 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.14000 31.63000 0.51000 1.61239 安聯全球油礦金趨勢基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336 安聯全球計量平?基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24430 12.25130 -0.00700 -0.05714 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98340 10.98970 -0.00630 -0.05733 安聯全球新興市場基金 14.76000 14.65000 0.11000 0.75085 安聯全球農金趨勢基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 安聯全球綠能趨勢基金 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697 安聯亞洲動態策略基金 20.19000 19.99000 0.20000 1.00050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.87140 78.82550 0.04590 0.05823 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.48130 11.47990 0.00140 0.01220 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.99190 66.17380 -0.18190 -0.27488 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.53530 9.56600 -0.03070 -0.32093 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44800 2.44680 0.00120 0.04904 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68060 10.68710 -0.00650 -0.06082 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16840 2.17830 -0.00990 -0.45448 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.26720 9.34300 -0.07580 -0.81130 宏利台灣動力基金 23.27000 23.26000 0.01000 0.04299 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34840 9.35370 -0.00530 -0.05666 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60400 9.61810 -0.01410 -0.14660 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.02800 8.07300 -0.04500 -0.55741 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.49440 8.54970 -0.05530 -0.64681 宏利全球動力股票基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 宏利全球債券組合基金 13.24750 13.23890 0.00860 0.06496 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60890 2.60570 0.00320 0.12281 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85040 11.84990 0.00050 0.00422 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.25100 9.27210 -0.02110 -0.22756 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53520 2.54020 -0.00500 -0.19683 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.75730 11.79360 -0.03630 -0.30779 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49720 3.47350 0.02370 0.68231 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54910 0.54560 0.00350 0.64150 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.71000 16.62000 0.09000 0.54152 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.02260 2.01530 0.00730 0.36223 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.46250 9.44010 0.02240 0.23729 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.55480 9.53580 0.01900 0.19925 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.47600 9.45660 0.01940 0.20515 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.83980 1.84190 -0.00210 -0.11401 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.38500 8.40000 -0.01500 -0.17857 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.50890 8.52760 -0.01870 -0.21929 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.18810 8.20620 -0.01810 -0.22056 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.46010 71.43090 0.02920 0.04088 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33110 10.32890 0.00220 0.02130 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.26390 10.23260 0.03130 0.30589 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.01880 9.99850 0.02030 0.20303 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25710 10.24210 0.01500 0.14645 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.34180 9.37120 -0.02940 -0.31373 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.07150 9.10250 -0.03100 -0.34057 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.35690 9.39340 -0.03650 -0.38857 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.10640 9.14680 -0.04040 -0.44168 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51470 2.50160 0.01310 0.52366 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37990 0.37840 0.00150 0.39641 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.20340 12.16050 0.04290 0.35278 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94180 0.93640 0.00540 0.57668 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10700 8.12200 -0.01500 -0.18468 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12700 2.13140 -0.00440 -0.20644 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31690 0.31740 -0.00050 -0.15753 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.09110 10.11810 -0.02700 -0.26685 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38190 0.38280 -0.00090 -0.23511 宏利萬利貨幣市場基金 13.59000 13.58990 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.88000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 宏利臺灣股息收益基金 22.69000 22.58000 0.11000 0.48716 宏利澳幣保本基金 11.29030 11.28380 0.00650 0.05760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.37990 11.38650 -0.00660 -0.05796 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.44510 10.42590 0.01920 0.18416 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.28540 10.27730 0.00810 0.07881 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.03080 11.02210 0.00870 0.07893 貝萊德亞美利加收益基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 貝萊德新台幣基金 12.88480 12.88470 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58230 10.57480 0.00750 0.07092 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57930 9.58860 -0.00930 -0.09699 保德信大中華基金 21.67000 21.55000 0.12000 0.55684 保德信中小型股基金 37.76000 37.74000 0.02000 0.05299 保德信中國中小基金-人民幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 保德信中國中小基金-美元 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644 保德信中國中小基金-新臺幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.94910 8.92010 0.02900 0.32511 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.99450 8.96490 0.02960 0.33018 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.01010 8.97910 0.03100 0.34525 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.25080 9.21900 0.03180 0.34494 保德信中國品牌基金-人民幣 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221 保德信中國品牌基金-美元 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729 保德信台商全方位基金 29.15000 29.18000 -0.03000 -0.10281 保德信全球中小基金 25.56000 25.51000 0.05000 0.19600 保德信全球消費商機基金 16.83000 16.86000 -0.03000 -0.17794 保德信全球基礎建設基金 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 保德信全球資源基金 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414 保德信全球醫療生化基金-美元 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.23000 29.04000 0.19000 0.65427 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.81680 9.78690 0.02990 0.30551 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.97200 9.94160 0.03040 0.30579 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.75030 9.73090 0.01940 0.19936 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.88360 9.86380 0.01980 0.20073 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.22460 9.23130 -0.00670 -0.07258 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.95300 10.96090 -0.00790 -0.07207 保德信亞太基金 17.91000 17.85000 0.06000 0.33613 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.38710 9.39310 -0.00600 -0.06388 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58130 11.58870 -0.00740 -0.06386 保德信店頭市場基金 30.49000 30.52000 -0.03000 -0.09830 保德信拉丁美洲基金 6.51000 6.40000 0.11000 1.71875 保德信金平?基金 25.84000 25.85000 -0.01000 -0.03868 保德信金滿意基金 35.20000 35.16000 0.04000 0.11377 保德信科技島基金 20.12000 20.18000 -0.06000 -0.29732 保德信高成長基金 74.94000 74.91000 0.03000 0.04005 保德信第一基金 22.70000 22.70000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.66210 15.66200 0.00010 0.00064 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.00550 0.00000 10.00550 0.00000 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.00550 0.00000 10.00550 0.00000 保德信新世紀基金 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.97380 8.96960 0.00420 0.04682 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92770 10.92260 0.00510 0.04669 保德信新興趨勢組合基金 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800 保德信瑞騰基金 15.43650 15.43320 0.00330 0.02138 保德信歐洲組合基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17890 2.17700 0.00190 0.08728 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71980 2.71740 0.00240 0.08832 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31180 0.31160 0.00020 0.06418 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38430 0.38410 0.00020 0.05207 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33180 9.33450 -0.00270 -0.02892 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84000 11.84350 -0.00350 -0.02955 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.54070 10.53260 0.00810 0.07690 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.96210 11.95290 0.00920 0.07697 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08340 9.07830 0.00510 0.05618 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32180 10.31600 0.00580 0.05622 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.00320 9.98630 0.01690 0.16923 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.00640 9.98960 0.01680 0.16817 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02100 10.01200 0.00900 0.08989 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.10940 11.10180 0.00760 0.06846 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82530 6.82920 -0.00390 -0.05711 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44920 10.45520 -0.00600 -0.05739 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59670 11.59660 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113 施羅德樂活中小基金-I類型 3470.280003459.91000 10.37000 0.29972 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.30280 9.28570 0.01710 0.18415 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.56570 9.53130 0.03440 0.36092 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.16710 9.14380 0.02330 0.25482 柏瑞中國平?基金-B類型 8.72200 8.73200 -0.01000 -0.11452 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.71760 8.72020 -0.00260 -0.02982 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.58460 8.58870 -0.00410 -0.04774 柏瑞中國平?基金-N類型 9.96700 9.97680 -0.00980 -0.09823 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.95880 9.96050 -0.00170 -0.01707 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.66460 9.66840 -0.00380 -0.03930 柏瑞五國金勢力建設基金 6.15000 6.10000 0.05000 0.81967 柏瑞巨人基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58600 13.58590 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.20000 15.15000 0.05000 0.33003 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.23590 13.21130 0.02460 0.18620 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.84200 10.80300 0.03900 0.36101 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.77460 11.74590 0.02870 0.24434 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.33050 7.35530 -0.02480 -0.33717 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01820 9.03970 -0.02150 -0.23784 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.79570 8.85220 -0.05650 -0.63826 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.17580 11.20760 -0.03180 -0.28374 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.67340 8.69720 -0.02380 -0.27365 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.00220 10.96270 0.03950 0.36031 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.46600 11.44470 0.02130 0.18611 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.36030 10.33100 0.02930 0.28361 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.71900 10.69290 0.02610 0.24409 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71760 9.75050 -0.03290 -0.33742 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07480 10.09910 -0.02430 -0.24062 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.05130 10.11560 -0.06430 -0.63565 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.94060 9.96880 -0.02820 -0.28288 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.88300 10.87400 0.00900 0.08277 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.42310 11.39960 0.02350 0.20615 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.01420 10.99910 0.01510 0.13728 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.21000 10.25360 -0.04360 -0.42522 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.59240 10.63050 -0.03810 -0.35840 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.34060 10.37840 -0.03780 -0.36422 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.58970 10.58090 0.00880 0.08317 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.63320 10.61130 0.02190 0.20638 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64080 10.62620 0.01460 0.13740 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.21010 10.25360 -0.04350 -0.42424 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.59230 10.63040 -0.03810 -0.35841 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.34060 10.37840 -0.03780 -0.36422 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 柏瑞拉丁美洲基金 8.43000 8.31000 0.12000 1.44404 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76150 11.76250 -0.00100 -0.00850 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.12960 8.15240 -0.02280 -0.27967 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.54910 11.54250 0.00660 0.05718 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.43800 10.41770 0.02030 0.19486 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.92980 9.91940 0.01040 0.10485 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16280 9.19460 -0.03180 -0.34586 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80340 9.83140 -0.02800 -0.28480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88390 9.91150 -0.02760 -0.27846 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.03680 10.01730 0.01950 0.19466 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.14330 10.13750 0.00580 0.05721 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.91330 9.90290 0.01040 0.10502 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15800 10.18730 -0.02930 -0.28761 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.90070 9.93500 -0.03430 -0.34524 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.64510 9.70800 -0.06290 -0.64792 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88910 9.91580 -0.02670 -0.26927 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.01090 11.99120 0.01970 0.16429 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.78860 10.75630 0.03230 0.30029 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.49450 10.47170 0.02280 0.21773 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.81960 7.84580 -0.02620 -0.33394 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40560 9.43140 -0.02580 -0.27355 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.11420 10.14220 -0.02800 -0.27607 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.32470 10.30780 0.01690 0.16395 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51090 10.48800 0.02290 0.21834 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.16770 10.19530 -0.02760 -0.27071 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.97900 10.01170 -0.03270 -0.32662 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.32810 10.35660 -0.02850 -0.27519 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.29960 11.28650 0.01310 0.11607 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.17610 11.14960 0.02650 0.23768 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.44630 10.42830 0.01800 0.17261 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92530 9.94980 -0.02450 -0.24624 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08890 10.10890 -0.02000 -0.19785 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02280 10.04150 -0.01870 -0.18623 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.53030 10.50530 0.02500 0.23798 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08170 10.07000 0.01170 0.11619 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.95040 9.93320 0.01720 0.17316 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.07770 10.09120 -0.01350 -0.13378 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.08050 10.10480 -0.02430 -0.24048 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.29890 10.31840 -0.01950 -0.18898 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79130 9.81040 -0.01910 -0.19469 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.95000 16.95000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15760 13.16370 -0.00610 -0.04634 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.58680 8.62420 -0.03740 -0.43366 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24050 10.23670 0.00380 0.03712 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.51010 10.49470 0.01540 0.14674 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.66220 10.63630 0.02590 0.24351 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29550 10.28820 0.00730 0.07096 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.98260 10.01100 -0.02840 -0.28369 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.17550 10.20180 -0.02630 -0.25780 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.11420 10.15580 -0.04160 -0.40962 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.03810 10.06300 -0.02490 -0.24744 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98760 10.01300 -0.02540 -0.25367 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.22330 10.19850 0.02480 0.24317 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.98310 10.00800 -0.02490 -0.24880 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.32000 17.48000 -0.16000 -0.91533 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.76000 23.33000 0.43000 1.84312 國泰大中華基金 18.20000 18.16000 0.04000 0.22026 國泰小龍基金 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425 國泰中小成長基金 37.45000 37.24000 0.21000 0.56391 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48630 0.48710 -0.00080 -0.16424 國泰中國內需增長基金美元級別 0.47280 0.47370 -0.00090 -0.18999 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21730 2.22040 -0.00310 -0.13961 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13110 10.13130 -0.00020 -0.00197 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.48460 9.48480 -0.00020 -0.00211 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31420 0.31390 0.00030 0.09557 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.89770 10.89400 0.00370 0.03396 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56040 1.55620 0.00420 0.26989 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.30960 10.31230 -0.00270 -0.02618 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32400 0.32370 0.00030 0.09268 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49700 0.49780 -0.00080 -0.16071 國泰中港台基金台幣級別 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813 國泰中港台基金美元級別 0.39800 0.39810 -0.00010 -0.02512 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.69000 23.18000 0.51000 2.20017 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.69000 16.12000 -0.43000 -2.66749 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.04000 26.53000 1.51000 5.69167 國泰台灣貨幣市場基金 12.34800 12.34790 0.00010 0.00081 國泰平?基金 23.39000 23.37000 0.02000 0.08558 國泰全球永利貨幣市場基金 12.61850 12.61730 0.00120 0.00951 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18700 2.18180 0.00520 0.23834 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31450 0.31300 0.00150 0.47923 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43780 0.43710 0.00070 0.16015 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.05000 12.98000 0.07000 0.53929 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43070 0.42800 0.00270 0.63084 國泰全球資源基金 6.43000 6.41000 0.02000 0.31201 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.64000 8.56000 0.08000 0.93458 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26790 0.26520 0.00270 1.01810 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36210 0.36080 0.00130 0.36031 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34180 0.34060 0.00120 0.35232 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37610 0.37470 0.00140 0.37363 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43300 0.43260 0.00040 0.09246 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28000 2.28200 -0.00200 -0.08764 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.58910 10.58470 0.00440 0.04157 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.29340 10.28910 0.00430 0.04179 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32880 0.32830 0.00050 0.15230 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31960 0.31910 0.00050 0.15669 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45470 0.45550 -0.00080 -0.17563 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 國泰亞洲成長基金美元級別 0.28610 0.28540 0.00070 0.24527 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.82000 15.73000 0.09000 0.57216 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49060 0.48730 0.00330 0.67720 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.64000 13.58000 0.06000 0.44183 國泰科技生化基金 29.55000 29.60000 -0.05000 -0.16892 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.31000 22.21000 0.10000 0.45025 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.10000 18.17000 -0.07000 -0.38525 國泰紐幣2021保本基金 11.21660 11.21280 0.00380 0.03389 國泰紐幣八年期保本基金 11.45400 11.45010 0.00390 0.03406 國泰紐幣保本基金 11.68750 11.68570 0.00180 0.01540 國泰高科技基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 國泰國泰基金 19.39000 19.42000 -0.03000 -0.15448 國泰富時中國A50基金 16.53000 16.39000 0.14000 0.85418 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.68470 10.67070 0.01400 0.13120 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.44790 8.43680 0.01110 0.13157 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33140 0.33060 0.00080 0.24198 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26200 0.26140 0.00060 0.22953 國泰新興市場基金 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23190 2.23530 -0.00340 -0.15210 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61710 1.61960 -0.00250 -0.15436 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33080 0.33050 0.00030 0.09077 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34720 0.34680 0.00040 0.11534 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24190 0.24170 0.00020 0.08275 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67150 10.66880 0.00270 0.02531 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.61460 7.61270 0.00190 0.02496 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.19000 18.17000 0.02000 0.11007 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.22000 23.27000 -0.05000 -0.21487 國泰價值卓越基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32390 0.32130 0.00260 0.80921 國泰豐益債券組合基金 12.14030 12.13410 0.00620 0.05110 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.95900 9.95910 -0.00010 -0.00100 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.11700 9.12420 -0.00720 -0.07891 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33230 10.33170 0.00060 0.00581 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47470 9.48210 -0.00740 -0.07804 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57550 10.56970 0.00580 0.05487 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57230 9.55850 0.01380 0.14437 第一金大中華基金 19.95000 19.86000 0.09000 0.45317 第一金小型精選基金 25.28000 25.13000 0.15000 0.59690 第一金中國世紀基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 第一金中國世紀基金-人民幣 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077 第一金中概平衡基金 19.57000 19.46000 0.11000 0.56526 第一金台灣貨幣市場基金 15.14820 15.14810 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.71800 176.71600 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.95360 9.94790 0.00570 0.05730 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 第一金全球大趨勢基金 19.54000 19.47000 0.07000 0.35953 第一金全球不動產證券化基金A 7.39740 7.38840 0.00900 0.12181 第一金全球不動產證券化基金B 5.52890 5.52220 0.00670 0.12133 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.39850 9.41500 -0.01650 -0.17525 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37740 10.39570 -0.01830 -0.17603 第一金全球高收益債券基金A 14.66730 14.65200 0.01530 0.10442 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.48100 10.47080 0.01020 0.09741 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.42030 9.40910 0.01120 0.11903 第一金全球高收益債券基金B 9.69450 9.68440 0.01010 0.10429 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.37630 10.36610 0.01020 0.09840 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.29940 8.28950 0.00990 0.11943 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.67180 10.66300 0.00880 0.08253 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 第一金亞洲科技基金 16.03000 16.06000 -0.03000 -0.18680 第一金亞洲新興市場基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 第一金店頭市場基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474 第一金創新趨勢基金 16.15000 16.04000 0.11000 0.68579 第一金電子基金 23.87000 23.78000 0.09000 0.37847 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365 統一大滿貫基金 24.78000 24.58000 0.20000 0.81367 統一大龍印基金 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841 統一大龍騰中國基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 統一中小基金 18.80000 18.71000 0.09000 0.48103 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.58020 10.56820 0.01200 0.11355 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.76210 9.74320 0.01890 0.19398 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.84100 9.82880 0.01220 0.12413 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.38770 11.37480 0.01290 0.11341 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.41380 10.39370 0.02010 0.19339 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51170 10.49860 0.01310 0.12478 統一台灣動力基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 統一全天候基金 74.66000 74.38000 0.28000 0.37645 統一全球債券組合基金 12.18900 12.16960 0.01940 0.15941 統一全球新科技基金(人民幣) 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362 統一全球新科技基金(美元) 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039 統一全球新科技基金(新台幣) 11.12000 11.24000 -0.12000 -1.06762 統一亞太基金 22.55000 22.57000 -0.02000 -0.08861 統一亞洲大金磚基金 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 統一奔騰基金 41.10000 40.86000 0.24000 0.58737 統一強棒貨幣市場基金 16.55920 16.55910 0.00010 0.00060 統一強漢基金 18.14000 18.11000 0.03000 0.16565 統一統信基金 24.72000 24.65000 0.07000 0.28398 統一黑馬基金 41.83000 41.67000 0.16000 0.38397 統一新亞洲科技能源基金 15.71000 15.76000 -0.05000 -0.31726 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.02010 9.01810 0.00200 0.02218 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53240 10.53010 0.00230 0.02184 統一經建基金 31.77000 31.77000 0.00000 0.00000 統一龍馬基金 48.53000 48.47000 0.06000 0.12379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.74000 14.71000 0.03000 0.20394 野村中小基金 35.40000 35.44000 -0.04000 -0.11287 野村中國機會基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 野村巴西基金 5.47000 5.36000 0.11000 2.05224 野村台灣高股息基金 19.09000 19.08000 0.01000 0.05241 野村台灣運籌基金 27.75000 27.76000 -0.01000 -0.03602 野村平?基金 16.24000 16.23000 0.01000 0.06161 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 野村全球生技醫療基金 15.94000 15.69000 0.25000 1.59337 野村全球品牌基金 19.64000 19.76000 -0.12000 -0.60729 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.61970 8.62810 -0.00840 -0.09736 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.31710 11.32820 -0.01110 -0.09799 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.32030 11.32730 -0.00700 -0.06180 野村全球氣候變遷基金 7.72000 7.73000 -0.01000 -0.12937 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.25000 17.18000 0.07000 0.40745 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 野村全球短期收益基金-美元計價 9.99530 9.98970 0.00560 0.05606 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17010 10.17090 -0.00080 -0.00787 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.96500 9.91710 0.04790 0.48300 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.85160 9.80510 0.04650 0.47424 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.80320 9.76580 0.03740 0.38297 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.18020 10.13130 0.04890 0.48266 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.03360 9.98620 0.04740 0.47466 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.98420 9.94600 0.03820 0.38407 野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.88510 9.87910 0.00600 0.06073 野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.85200 9.84610 0.00590 0.05992 野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98400 9.98760 -0.00360 -0.03604 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.44150 9.44960 -0.00810 -0.08572 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.60300 9.62070 -0.01770 -0.18398 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.08620 9.09520 -0.00900 -0.09895 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.43330 9.45050 -0.01720 -0.18200 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.07610 9.11770 -0.04160 -0.45626 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.08460 10.09320 -0.00860 -0.08521 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.57300 10.59040 -0.01740 -0.16430 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.55050 9.56010 -0.00960 -0.10042 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.90970 9.92780 -0.01810 -0.18232 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.64060 9.68490 -0.04430 -0.45741 野村成長基金 25.53000 25.53000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64120 9.63450 0.00670 0.06954 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65500 9.63620 0.01880 0.19510 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.24180 13.23270 0.00910 0.06877 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.31740 11.29530 0.02210 0.19566 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.55340 10.52100 0.03240 0.30796 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.45730 10.42930 0.02800 0.26847 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.40570 10.38760 0.01810 0.17425 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95440 10.93540 0.01900 0.17375 野村高科技基金 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280 野村貨幣市場基金 16.16370 16.16350 0.00020 0.00124 野村新馬基金 13.53000 13.56000 -0.03000 -0.22124 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59970 8.59120 0.00850 0.09894 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75410 11.74250 0.01160 0.09879 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.85000 7.67000 0.18000 2.34681 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.03510 12.03500 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 野村歐洲高股息基金季配型 7.95000 7.93000 0.02000 0.25221 野村歐洲高股息基金累積型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 野村積極成長基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 野村優質基金 28.96000 28.98000 -0.02000 -0.06901 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.66920 8.65190 0.01730 0.19996 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10370 8.09140 0.01230 0.15201 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.47910 8.46790 0.01120 0.13226 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38360 10.36300 0.02060 0.19878 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.81360 9.79870 0.01490 0.15206 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28560 10.27210 0.01350 0.13142 野村環球基金-人民幣計價 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 野村環球基金-新臺幣計價 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551 野村鴻利基金 17.79000 17.79000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80260 16.80250 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.58000 17.51000 0.07000 0.39977 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 野村鑫平衡組合基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519 野村鑫全球債券組合基金 13.27480 13.27090 0.00390 0.02939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 凱基台灣精五門基金 19.72000 19.65000 0.07000 0.35623 凱基全球高效平?基?(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平?基?(美元) 9.88690 9.87800 0.00890 0.09010 凱基亞太高股息基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 凱基亞洲四金磚基金 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.80800 9.79250 0.01550 0.15828 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48260 11.48250 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.56000 19.53000 0.03000 0.15361 凱基雲端趨勢基金 15.85000 15.72000 0.13000 0.82697 凱基新興市場中小基金 15.02000 14.94000 0.08000 0.53548 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37640 10.36510 0.01130 0.10902 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.78870 8.77900 0.00970 0.11049 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.97000 6.92000 0.05000 0.72254 凱基資源國基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.88150 9.84410 0.03740 0.37992 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 凱基護城河基金-台幣計價A 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 凱基護城河基金-美元計價B 10.61460 10.55120 0.06340 0.60088 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 22.00000 21.83000 0.17000 0.77874 富邦上証180基金 27.77000 27.54000 0.23000 0.83515 富邦大中華成長基金 5.36000 5.34000 0.02000 0.37453 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.21000 33.63000 0.58000 1.72465 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.70230 10.69750 0.00480 0.04487 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.12400 10.10530 0.01870 0.18505 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.61120 12.60730 0.00390 0.03093 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88510 1.88270 0.00240 0.12748 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.23500 10.23190 0.00310 0.03030 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57100 1.56900 0.00200 0.12747 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.24870 11.25800 -0.00930 -0.08261 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62340 1.62140 0.00200 0.12335 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22230 10.23080 -0.00850 -0.08308 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49360 1.49170 0.00190 0.12737 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.18230 10.17660 0.00570 0.05601 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.24780 9.22710 0.02070 0.22434 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39440 9.37670 0.01770 0.18877 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.48790 9.48260 0.00530 0.05589 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.58300 8.56380 0.01920 0.22420 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.74160 8.72520 0.01640 0.18796 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.44000 17.91000 -0.47000 -2.62423 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.90000 17.96000 0.94000 5.23385 富邦日本東証基金 19.97000 19.51000 0.46000 2.35777 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.14000 35.13000 0.01000 0.02847 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.39000 40.29000 0.10000 0.24820 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.31000 42.28000 0.03000 0.07096 富邦台灣心基金 15.80000 15.80000 0.00000 0.00000 富邦台灣釆吉50基金 41.61000 41.59000 0.02000 0.04809 富邦台灣科技指數基金 43.41000 43.40000 0.01000 0.02304 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26440 0.26300 0.00140 0.53232 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33540 0.33540 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.72970 10.73880 -0.00910 -0.08474 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29870 0.29870 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.54260 9.55060 -0.00800 -0.08376 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.56000 19.58000 -0.02000 -0.10215 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.07000 19.10000 -0.03000 -0.15707 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.98000 19.96000 0.02000 0.10020 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54440 15.54430 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 48.09000 48.00000 0.09000 0.18750 富邦科技基金 17.72000 17.70000 0.02000 0.11299 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.81000 18.81000 0.00000 0.00000 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.54000 21.56000 -0.02000 -0.09276 富邦高成長基金 17.79000 17.74000 0.05000 0.28185 富邦基金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 富邦深証100基金 9.71000 9.58000 0.13000 1.35699 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.20300 12.18600 0.01700 0.13950 富邦策略高收益債券基金-B類型 10.08530 10.07120 0.01410 0.14000 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.69980 9.68630 0.01350 0.13937 富邦精準基金 35.05000 35.05000 0.00000 0.00000 富邦精銳中小基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.61000 25.59000 0.02000 0.07816 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.01910 10.01030 0.00880 0.08791 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.03160 10.02920 0.00240 0.02393 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.98310 9.98170 0.00140 0.01403 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.01770 10.00880 0.00890 0.08892 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.03030 10.02780 0.00250 0.02493 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.98900 9.98750 0.00150 0.01502 富達卓越領航全球組合基金 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.02030 11.01820 0.00210 0.01906 復華人生目標基金 27.43770 27.41360 0.02410 0.08791 復華大中華中小策略基金 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 42.99000 42.70000 0.29000 0.67916 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.48000 6.46000 0.02000 0.30960 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 復華全方位基金 19.24000 19.16000 0.08000 0.41754 復華全球大趨勢基金-美元 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.10000 15.98000 0.12000 0.75094 復華全球平?基金-新臺幣 17.85000 17.86000 -0.01000 -0.05599 復華全球物聯網科技基金-美元 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873 復華全球消費基金-新臺幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34160 11.35420 -0.01260 -0.11097 復華全球債券基金 13.72920 13.73740 -0.00820 -0.05969 復華全球債券組合基金 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 復華有利貨幣市場基金 13.36160 13.36150 0.00010 0.00075 復華亞太成長基金 10.76000 10.83000 -0.07000 -0.64635 復華東協世紀基金 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883 復華南非幣2017保本基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 復華南非幣長期收益基金A 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757 復華南非幣短期收益基金A 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 復華美國新星基金-新臺幣 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795 復華恒生基金 16.94000 16.97000 -0.03000 -0.17678 復華恒生單日反向一倍基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183 復華恒生單日正向二倍基金 19.61000 19.66000 -0.05000 -0.25432 復華神盾基金 18.89650 18.87450 0.02200 0.11656 復華高成長基金 43.99000 43.79000 0.20000 0.45673 復華高益策略組合基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.31980 14.31970 0.00010 0.00070 復華復華基金 13.92000 13.87000 0.05000 0.36049 復華華人世紀基金 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 復華傳家二號基金 21.41630 21.39980 0.01650 0.07710 復華傳家基金 18.35020 18.32390 0.02630 0.14353 復華奧林匹克全球組合基金 14.95000 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景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.63700 8.67790 -0.04090 -0.47131 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.11790 9.17180 -0.05390 -0.58767 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16710 11.16860 -0.00150 -0.01343 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93430 9.93350 0.00080 0.00805 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48640 10.49660 -0.01020 -0.09717 景順主流基金 16.78000 16.74000 0.04000 0.23895 景順台灣科技基金 28.26000 28.19000 0.07000 0.24832 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 景順全球科技基金 15.86000 15.76000 0.10000 0.63452 景順全球康健基金 16.04000 15.89000 0.15000 0.94399 景順貨幣市場基金 15.85750 15.85740 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.96000 30.90000 0.06000 0.19417 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.24000 10.17000 0.07000 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10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 匯豐全球關鍵資源基金 7.34000 7.32000 0.02000 0.27322 匯豐安富基金 22.92000 22.89000 0.03000 0.13106 匯豐成功基金 34.57000 34.51000 0.06000 0.17386 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56280 2.56600 -0.00320 -0.12471 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45260 2.45630 -0.00370 -0.15063 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.75260 11.74870 0.00390 0.03320 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.73600 8.77250 -0.03650 -0.41607 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36880 0.36850 0.00030 0.08141 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35160 0.35190 -0.00030 -0.08525 匯豐拉丁美洲基金 6.97000 6.85000 0.12000 1.75182 匯豐金磚動力基金 11.75000 11.61000 0.14000 1.20586 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94520 14.94510 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78490 15.78490 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.00000 0.08000 1.60000 匯豐新鑽動力基金 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.82530 5.87960 -0.05430 -0.92353 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93640 8.96080 -0.02440 -0.27230 匯豐龍鳳基金 42.71000 42.67000 0.04000 0.09374 匯豐龍騰電子基金 29.51000 29.46000 0.05000 0.16972 匯豐雙高收益債券組合基金 12.15650 12.17130 -0.01480 -0.12160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.41000 17.42000 -0.01000 -0.05741 新光中國成長基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 新光台灣富貴基金 20.87000 20.82000 0.05000 0.24015 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 新光全球生技醫療基金(美元) 10.08000 9.98000 0.10000 1.00200 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235 新光全球債券基金(A累積)美元 9.91850 9.91400 0.00450 0.04539 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.14740 10.16760 -0.02020 -0.19867 新光全球債券基金(B配息)美元 9.91860 9.91420 0.00440 0.04438 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.14740 10.16760 -0.02020 -0.19867 新光吉星貨幣市場基金 15.35530 15.35520 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.28000 20.34000 -0.06000 -0.29499 新光兩岸優勢基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 新光店頭基金 21.28000 21.22000 0.06000 0.28275 新光南非幣保本基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 新光國家建設基金 22.89000 22.89000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000 新光福運平?基金 15.55700 15.51520 0.04180 0.26941 新光澳幣十年期保本基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 新光澳幣保本基金 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.26000 11.06000 0.20000 1.80832 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.23000 10.08000 0.15000 1.48810 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.51000 10.35000 0.16000 1.54589 瑞銀全球創新趨勢基金 6.08000 6.04000 0.04000 0.66225 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.08430 14.07090 0.01340 0.09523 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.61330 9.60410 0.00920 0.09579 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61470 10.61020 0.00450 0.04241 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76890 9.75490 0.01400 0.14352 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.49120 9.51470 -0.02350 -0.24699 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.00280 7.00570 -0.00290 -0.04139 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175 群益大印度基金-人民幣 11.19330 11.11640 0.07690 0.69177 群益大印度基金-美元 10.39140 10.29880 0.09260 0.89913 群益大印度基金-新臺幣 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.95370 10.86830 0.08540 0.78577 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.42800 10.32530 0.10270 0.99464 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.64230 10.55930 0.08300 0.78604 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40290 9.31040 0.09250 0.99351 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146 群益中小型股基金 32.34000 32.36000 -0.02000 -0.06180 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.83420 9.83180 0.00240 0.02441 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.01230 8.99150 0.02080 0.23133 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.83760 8.82650 0.01110 0.12576 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.26210 9.25980 0.00230 0.02484 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.48760 8.46800 0.01960 0.23146 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.32370 8.31320 0.01050 0.12631 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.92960 10.93890 -0.00930 -0.08502 群益中國高收益債券基金-美元 10.01470 10.00260 0.01210 0.12097 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21190 10.21030 0.00160 0.01567 群益中國新機會基金-人民幣 7.07070 7.05360 0.01710 0.24243 群益中國新機會基金-美元 7.72720 7.69270 0.03450 0.44848 群益中國新機會基金-新臺幣 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063 群益平?王基金 18.25690 18.21140 0.04550 0.24984 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.04000 6.05000 -0.01000 -0.16529 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.20250 10.21990 -0.01740 -0.17026 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.61290 9.60950 0.00340 0.03538 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.94750 9.96450 -0.01700 -0.17061 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.37250 9.36920 0.00330 0.03522 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.21100 10.20460 0.00640 0.06272 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.05940 8.05430 0.00510 0.06332 群益全球關鍵生技基金-美元 12.00820 11.87560 0.13260 1.11658 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.38000 12.26000 0.12000 0.97879 群益印巴雙星基金 9.88000 9.75000 0.13000 1.33333 群益印度中小基金-人民幣 11.64770 11.47190 0.17580 1.53244 群益印度中小基金-美元 10.19730 10.02270 0.17460 1.74205 群益印度中小基金-新臺幣 12.33000 12.13000 0.20000 1.64880 群益多利策略組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 群益多重收益組合基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 群益多重資產組合基金 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 群益安家基金 18.33150 18.29000 0.04150 0.22690 群益安穩貨幣市場基金 15.98290 15.98270 0.00020 0.00125 群益亞太中小基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 群益亞太新趨勢平衡基金 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.92980 9.92670 0.00310 0.03123 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.16450 8.16190 0.00260 0.03186 群益店頭市場基金 68.99000 68.89000 0.10000 0.14516 群益東方盛世基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 11.10410 11.13990 -0.03580 -0.32137 群益東協成長基金-美元 9.62140 9.63250 -0.01110 -0.11523 群益東協成長基金-新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.16950 10.12690 0.04260 0.42066 群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.76210 9.70110 0.06100 0.62879 群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.92300 9.87130 0.05170 0.52374 群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.16960 10.12690 0.04270 0.42165 群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.76210 9.70110 0.06100 0.62879 群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.92300 9.87140 0.05160 0.52272 群益長安基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003 群益美國新創亮點基金-美元 10.98880 10.87930 0.10950 1.00650 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992 群益真善美基金 15.97230 15.95520 0.01710 0.10718 群益馬拉松基金 90.00000 90.03000 -0.03000 -0.03332 群益深証中小板基金 14.19000 13.98000 0.21000 1.50215 群益創新科技基金 23.65000 23.72000 -0.07000 -0.29511 群益華夏盛世基金-人民幣 7.95670 7.90870 0.04800 0.60693 群益華夏盛世基金-美元 7.31850 7.25940 0.05910 0.81412 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.62000 12.53000 0.09000 0.71828 群益奧斯卡基金 20.89000 20.94000 -0.05000 -0.23878 群益新興大消費基金 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308 群益新興金鑽基金-美元 9.82120 9.74480 0.07640 0.78401 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.84000 7.79000 0.05000 0.64185 群益葛萊美基金 17.65000 17.65000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.35380 9.28440 0.06940 0.74749 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.61910 9.58590 0.03320 0.34634 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.55990 9.52390 0.03600 0.37800 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.91740 7.85870 0.05870 0.74694 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.58050 8.55090 0.02960 0.34616 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38010 8.34860 0.03150 0.37731 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.14000 27.06000 0.08000 0.29564 德信中國精選成長基金 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 德信台灣主流中小基金 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501 德信新興股票組合基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 德信萬保貨幣市場基金 11.86110 11.86100 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.08310 11.09560 -0.01250 -0.11266 德信數位時代基金 26.94000 26.83000 0.11000 0.40999 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58390 11.58380 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.09000 16.05000 0.04000 0.24922 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.39000 9.26000 0.13000 1.40389 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.18000 18.08000 0.10000 0.55310 德銀遠東DWS全球神農基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.55150 11.56760 -0.01610 -0.13918 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.73360 14.74440 -0.01080 -0.07325 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.94030 8.93390 0.00640 0.07164 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.59340 11.58230 0.01110 0.09584 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.90630 10.89580 0.01050 0.09637 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.92040 12.90730 0.01310 0.10149 德銀遠東DWS科技基金 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.99000 16.07000 -0.08000 -0.49782 摩根中小基金 22.37000 22.31000 0.06000 0.26894 摩根中國A股基金 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 摩根中國A股基金(美元) 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 摩根中國亮點基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.79190 9.73460 0.05730 0.58862 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.43460 10.35370 0.08090 0.78136 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.27100 10.21090 0.06010 0.58859 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.08820 11.00200 0.08620 0.78349 摩根台灣金磚基金 17.97000 17.95000 0.02000 0.11142 摩根台灣基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 44.54000 44.48000 0.06000 0.13489 摩根平?基金 25.30000 25.26000 0.04000 0.15835 摩根全球α基金 16.56000 16.49000 0.07000 0.42450 摩根全球平?基金 13.96200 14.01690 -0.05490 -0.39167 摩根全球發現基金 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.03560 10.00190 0.03370 0.33694 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.53580 10.48760 0.04820 0.45959 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06080 10.02340 0.03740 0.37313 摩根多元入息成長基金-累積型 10.88700 10.85020 0.03680 0.33916 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.69480 10.66260 0.03220 0.30199 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.74630 12.70790 0.03840 0.30217 摩根亞洲基金 40.89000 40.70000 0.19000 0.46683 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.46370 9.46230 0.00140 0.01480 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.46250 10.44410 0.01840 0.17618 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37820 9.37140 0.00680 0.07256 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58970 12.58780 0.00190 0.01509 摩根東方內需機會基金 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222 摩根東方科技基金 27.13000 27.04000 0.09000 0.33284 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 摩根金龍收成基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555 摩根第一貨幣市場基金 15.00710 15.00690 0.00020 0.00133 摩根新金磚五國基金 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 摩根新絲路基金 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 摩根新興35基金 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.12880 8.11910 0.00970 0.11947 摩根新興活利債券基金-累積型 10.62030 10.60770 0.01260 0.11878 摩根新興科技基金 47.49000 47.41000 0.08000 0.16874 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.91110 8.90500 0.00610 0.06850 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63650 10.62930 0.00720 0.06774 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.55490 8.54720 0.00770 0.09009 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.77870 8.75380 0.02490 0.28445 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.38260 8.36680 0.01580 0.18884 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.17080 9.16260 0.00820 0.08949 摩根龍揚基金 24.44000 24.39000 0.05000 0.20500 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 摩根總收益組合基金-月配息型 9.71950 9.71560 0.00390 0.04014 摩根總收益組合基金-累積型 11.21730 11.21280 0.00450 0.04013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.06000 18.05000 0.01000 0.05540 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.95780 10.92050 0.03730 0.34156 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.53590 10.51930 0.01660 0.15781 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.38680 10.37780 0.00900 0.08672 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59200 10.55660 0.03540 0.33534 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.17670 10.16060 0.01610 0.15846 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.02790 10.01920 0.00870 0.08683 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.30120 9.28940 0.01180 0.12703 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79620 9.79410 0.00210 0.02144 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.98410 9.97580 0.00830 0.08320 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.02720 10.03530 -0.00810 -0.08072 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04330 10.05760 -0.01430 -0.14218 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.98410 9.97580 0.00830 0.08320 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02720 10.03530 -0.00810 -0.08072 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.04330 10.05760 -0.01430 -0.14218 聯邦金鑽平?基金 16.62590 16.57910 0.04680 0.28228 聯邦貨幣市場基金 13.08340 13.08330 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93080 10.90960 0.02120 0.19432 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.12630 9.10870 0.01760 0.19322 聯邦精選科技基金 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.43330 16.39440 0.03890 0.23728 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.95500 10.95120 0.00380 0.03470 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.28400 11.29040 -0.00640 -0.05669 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.01540 11.02160 -0.00620 -0.05625 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.19020 11.17690 0.01330 0.11900 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43870 11.43940 -0.00070 -0.00612 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.66170 10.64900 0.01270 0.11926 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.53320 9.53380 -0.00060 -0.00629 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.13000 31.15000 -0.02000 -0.06421 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.70000 13.65000 0.05000 0.36630 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.74000 14.60000 0.14000 0.95890 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.72000 14.59000 0.13000 0.89102 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.10000 17.00000 0.10000 0.58824 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.09000 16.01000 0.08000 0.49969 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.51000 14.43000 0.08000 0.55440 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.35000 14.28000 0.07000 0.49020 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.72000 14.65000 0.07000 0.47782 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.04000 17.01000 0.03000 0.17637 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.52000 16.50000 0.02000 0.12121 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.22000 14.19000 0.03000 0.21142 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 聯博亞太地產基金-A類型 12.77000 12.69000 0.08000 0.63042 聯博亞太地產基金-B類型 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 聯博貨幣市場基金 14.93420 14.93410 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.36390 10.34970 0.01420 0.13720 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.33010 8.31870 0.01140 0.13704 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.49370 14.46930 0.02440 0.16863 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 15.34000 15.28000 0.06000 0.39267 瀚亞中國基金-人民幣 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 瀚亞中國基金-新台幣 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532 瀚亞巴西基金 4.54000 4.43000 0.11000 2.48307 瀚亞外銷基金 29.09000 29.03000 0.06000 0.20668 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.89400 9.87760 0.01640 0.16603 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.95940 9.94140 0.01800 0.18106 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.21890 12.20330 0.01560 0.12783 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.65070 9.66420 -0.01350 -0.13969 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.11880 8.16650 -0.04770 -0.58409 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.48200 8.50300 -0.02100 -0.24697 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.64870 8.67560 -0.02690 -0.31007 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.66730 7.70530 -0.03800 -0.49317 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.87850 9.92380 -0.04530 -0.45648 瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 瀚亞全球綠色金脈基金 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-人民幣 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 瀚亞印度基金-新台幣 24.02000 24.03000 -0.01000 -0.04161 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 瀚亞亞太基礎建設基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.76380 10.73220 0.03160 0.29444 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.70550 11.67580 0.02970 0.25437 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.01460 9.98270 0.03190 0.31955 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.21940 10.19470 0.02470 0.24228 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.60760 10.59330 0.01430 0.13499 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.37570 9.34810 0.02760 0.29525 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.91260 9.88750 0.02510 0.25386 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.06540 9.03640 0.02900 0.32092 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.24580 9.22350 0.02230 0.24177 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.31850 9.30600 0.01250 0.13432 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.52280 13.47070 0.05210 0.38677 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.81230 10.77190 0.04040 0.37505 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.17090 10.12530 0.04560 0.45036 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.42670 12.37880 0.04790 0.38695 瀚亞非洲基金-南非幣 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.35000 18.31000 0.04000 0.21846 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47250 13.47240 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 19.14000 19.03000 0.11000 0.57803 瀚亞高科技基金 44.66000 44.57000 0.09000 0.20193 瀚亞理財通基金 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053 瀚亞菁華基金 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.56000 11.58610 -0.02610 -0.22527 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.19560 9.21640 -0.02080 -0.22568 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.87700 9.83910 0.03790 0.38520 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.56080 9.52580 0.03500 0.36742 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.82440 9.78620 0.03820 0.39035 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.54320 9.51540 0.02780 0.29216 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.23860 9.21530 0.02330 0.25284 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.78570 8.75190 0.03380 0.38620 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.35580 8.32520 0.03060 0.36756 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.04910 9.01390 0.03520 0.39051 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.77840 8.75270 0.02570 0.29362 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.22280 8.20200 0.02080 0.25360 瀚亞電通網基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.75500 13.71070 0.04430 0.32311 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.80760 10.77370 0.03390 0.31466 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.14390 10.10450 0.03940 0.38993 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.15090 12.11170 0.03920 0.32365 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.61000 13.56000 0.05000 0.36873 瀚亞歐洲基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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